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exéc.		 Variation
E.I. Sturdza-Strat.China Panda Red.Shs EUR Hedg. 1 943,829 1 972,014 0 0 0,00%
E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile 84,517 85,107 0 0 0,00%
EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N. 222,454 225,013 0 0 0,00%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act.Nom.B EUR Acc. 178,895 180,383 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH Act. auPort A o.N. 415,534 421,559 0 0 0,00%
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs au Port.A EUR Acc. 197,462 198,839 0 0 0,00%
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds Inhaber-Anteile 128,399 129,331 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01(A)(EUR)oN 100,501 101,455 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant.EUR R01(T)(EUR) 150,647 152,078 0 0 0,00%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT InhAnt. EUR R01 A(EUR)oN 52,323 52,762 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N. 93,884 94,765 0 0 0,00%
ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N. 7,39 7,449 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN 1 314,294 1 318,237 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(A) EUR oN 70,537 70,854 0 0 0,00%
ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01(T)EUR oN 109,985 110,479 0 0 0,00%
Erste Respon.Bd Euro Corporate Inh.Anteile A o.N. 103,749 104,462 0 0 0,00%
Erste Responsible Bond Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N 118,235 119,048 0 0 0,00%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inh.Anteile(T)(EUR)o.N. 118,085 118,91 0 0 0,00%
Erste Responsible Stock Global Inh.-Anteile A o.N. 312,291 314,468 0 0 0,00%
ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN 464,012 467,247 0 0 0,00%
ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N. 324,213 328,914 0 0 0,00%
ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN 186,628 189,334 13 1 -0,52%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N. 186,087 187,919 0 0 0,00%
ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N. 111,308 112,084 0 0 0,00%
ESPA Bond Danubia Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
ESPA VINIS Bond Inhaber-Anteile T o.N. 156,32 157,555 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Europe Inhaber-Anteile T o.N. 224,06 225,622 0 0 0,00%
ESPA VINIS Stock Global Inhaber-Anteile T o.N. 468,422 471,688 0 0 0,00%
Ethna-Aktiv E 146,247 146,99 0 0 0,00%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile T o.N. 154,119 155,59 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N. 131,058 131,716 0 0 0,00%
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile T o.N. 175,786 176,645 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N. 94,13 94,794 0 0 0,00%
Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile T o.N. 98,143 98,827 0 0 0,00%
EuroRent-INVEST Inhaber-Anteile 39,056 39,403 0 0 0,00%
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